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对包含多个下级科目的交易性金融资产的汇兑损益问题,分录定义处应该如何设置,才能让资产类科目下金融资产的公允价值变动与损益类科目下的金融资产公允价值变动一一对应,
产品版本:
NC5.5
问题属性:
D操作性需求
问题描述:
对包含多个下级科目的交易性金融资产的汇兑损益问题,分录定义处应该如何设置,才能让资产类科目下金融资产的公允价值变动与损益类科目下的金融资产公允价值变动一一对应,并且实现辅助核算的一一对应关系?
问题原因:
设置/汇兑损益/分录
问题解决方式:
科目是怎么设置的?金融资产公允价值变动下有没有设置下级?如果设置了下级科目,那只能是定义多个汇兑损益,如果没有下级科目,只需做正常的设置,辅助核算不用做设置,系统自动会把辅助核算一一对应。
大模块:
A1财务会计
小模块:
总账
此信息来源于网络
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标签
NC5.5
A1财务会计
总账
业务流程
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作为辅助核算的档案,在总账的“期初余额”中被引用之后就算清楚了总账的期初余额,该辅助核算还是无法删除。查询“基本档案引用查询”的时候显示是gl_freevalu
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点击【总账】-【凭证管理】-【查询】,查询出所有凭证,选中其中一张,双击查看凭证内容,然后点击【凭证】-【联查单据】,系统显示凭证单据列表,双击其中一条凭证,系
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