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报销管理借款明细账错误,报销管理中借款明细账时发现数据不对，期初应该是第一条记录的，现在显示的是在3-13单据的下面；明细账的余额少了2万，联查余额账的时候余额

产品版本： NC5.7
问题属性： B产品错误
问题描述： 报销管理借款明细账错误,报销管理中借款明细账时发现数据不对，期初应该是第一条记录的，现在显示的是在3-13单据的下面；明细账的余额少了2万，联查余额账的时候余额是正确的。
问题原因： 报销管理借款明细账
问题解决方式： 请登录NCZX补丁管理系统下载补丁，编号为:NC_FI_EP-NC5.7-Patch-20130531-204567332
大模块： A1财务会计
小模块： 报销管理
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NC5.7 A1财务会计 报销管理 算法
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