| 产品版本： | NC5.5 |
| 问题属性： | A应用操作 |
| 问题描述： | 业务描述：由于审计在2010年2月份来公司审计，所以2009年12月的账未结。2010年的会计科目的辅助核算进行了修改，并且做了3个月的凭证，审计3月份做完之后，公司要结2009年12月的账，发现结转损益出错，原因是某些科目做了辅助核算的改动，导致一些损益科目无法结转。NC系统中科目提供两种修改，一是科目变更，二是科目修改；科目变更中无法改辅助核算，因此辅助核算修改了没有版本信息。请集团专家指导如何处理这种问题。 |
| 问题原因： | NULL |
| 问题解决方式： | 对于通常情况,建议年结后再进行科目辅助的修改,对于因审计的情况不能结账,可以走调整期,而不是不结账,对于此不能结转的,只能手工结转吧,下年启用调整期,以规避此类问题的发生。 |
| 大模块： | A1财务会计 |
| 小模块： | 凭证管理 |