| 产品版本： | NC5.7 |
| 问题属性： | A应用操作 |
| 问题描述： | 项目总账为2011年10月份启用，期初已经建账并且结账到2012年8月份，在未反结账和反建账的情况下发现2011年的期初余额试算都不平衡（经检验为应收应付科目，以前挂的客商辅助核算信息明细丢失）。有什么原因可能导致期初余额数据丢失？ |
| 问题原因： | 期初建账/期初不平 |
| 问题解决方式： | 出现这种问题有可能是更改了辅助核算编码或者名称信息，执行以下操作进行档案信息同步：1.拉横：集团登陆，结账节点，鼠标点在结账月份，ctrl+alt+f52.重建期初：公司登陆，在期初余额节点点击“ctrl+alt+a”（注意要在没有人在业务系统中操作时进行）确定。3.刷新辅助核算编码：公司登陆，鼠标点在结账月份，ctrl+alt+a，刷新相应档案编码。4.重建余额表：公司登陆，结账节点，重建余额表，期间月份选择为空。科目也不用选择。重建后，退IE，清缓存。再进入试试。 |
| 大模块： | A1财务会计 |
| 小模块： | 初始设置 |