| 产品版本： | NC5.02 |
| 问题属性： | A应用操作 |
| 问题描述： | 客户存货科目设置了部门及存货档案辅助核算，在采购入库时辅助核算为采购部，但是领用原材料时部门辅助为对应的车间部门，这样使得存货科目余额表是正确的，但是按部门辅助查询时，有借有贷方。收入和成本类科目也是此问题，收入为销售部，成本为车间部门。 |
| 问题原因： | 存货 辅助核算 部门 平衡 |
| 问题解决方式： | 按照部门辅助核算来查询如此显示是正确的，业务上也确实如此的；在只记录入库和出库时，是无法按照部门辅助核算平衡的；入库和应付、付款；出库和应收和收款，分别记录并且业务全部完成后，在总账里能够体现完成的入库和利润等。 |
| 大模块： | A1财务会计 |
| 小模块： | 会计平台 |