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现金银行-银行对账单,客户手工录入对账单时发现:09年9月18日之后,比如22日,余额会就计算错误。如果把日期改为18日,计算正确。
产品版本:
NC5.02
问题属性:
A应用操作
问题描述:
现金银行-银行对账单,客户手工录入对账单时发现:09年9月18日之后,比如22日,余额会就计算错误。如果把日期改为18日,计算正确。
问题原因:
对账
问题解决方式:
21号有勾对过的数据。不管是否选择包含勾兑,计算余额的时候勾兑的数据都是要计算在内的。选择不包含勾兑的时候,隐含的包含了勾兑的数据。
大模块:
A1财务会计
小模块:
现金银行
此信息来源于网络
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标签
NC5.02
A1财务会计
现金银行
算法
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【对账账户初始化】,看不到之前启动的账户,登录日期09或10都看不到。
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148单位兴业银行余额调节表里的数据包含了很多已经勾兑完的数据
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