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资金组织批量录入节点,总公司资金处用户录入委托付款信息后,支付银行账号为总公司资金处账号,但表体属性“是否资金回拨”却打钩。
产品版本:
NC5.6
问题属性:
A应用操作
问题描述:
资金组织批量录入节点,总公司资金处用户录入委托付款信息后,支付银行账号为总公司资金处账号,但表体属性“是否资金回拨”却打钩。
问题原因:
委托付款/支付银行账号/是否资金回拨
问题解决方式:
委托付款书,支付银行账号银行是否自动回拨条件:(1).中心必须对此账户没有使用权;(2).支付账户必须勾选集团账户并且是分账户属性;(3).非现金账户2.委托付款书,支付银行账号是否资金回拨条件(1).中心必须对此账户没有使用权;(3).非现金账户;
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A2资金管理
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资金结算
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NC5.6
A2资金管理
资金结算
算法
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资金管理——资金结算——统计查询——账户明细账成员单位查询此明细账时,只能查询出所有与登陆公司相往来的业务明细账,按对方单位进行过滤查询,如登陆大明矿,查询大明
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回拨支付时网银补录用途信息未能带入成员单位填写委托付款书的用途,需手工重复录入。
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