| 产品版本： | NC5.6 |
| 问题属性： | A应用操作 |
| 问题描述： | 在做资金上收业务下拨业务时候，需要将银行账号在现金管理进行期初余额的录入复核，经过测试目前能影响到银行账户余额的，只有在应收应付模块做的单据，目前还有部分的涉及银行的数据是直接通过制单做凭证录入的，这样就会导致银行账户的数据不准备，请问出现该情况该如何处理？ |
| 问题原因： | 资金上收/下拨//期初余额 |
| 问题解决方式： | 两种方案：一是，要在现金管理平台管理本公司的资金，那么，所有有关银行资金的单据都要从业务系统录入，根据业务单据生成凭证。不能直接从总账生成资金类的凭证。二是：不需要在现金管理平台管理本公司的资金，以总账来管理本公司的资金，那除了在业务单据生成资金类凭证外，也可以在总账直接录入资金类凭证。 |
| 大模块： | A2资金管理 |
| 小模块： | 资金结算 |