首页 用友下载 用友知识库 用友论坛
    首页 > 用友知识库 > 用友NC知识库

银行对账手工对账，自动对账都是灰色的 使用以前提供的脚本select fk_detailfrom gl_contrast gcgroup by fk_detai

产品版本： NC5.5
问题属性： A应用操作
问题描述： 银行对账手工对账，自动对账都是灰色的 使用以前提供的脚本select fk_detailfrom gl_contrast gcgroup by fk_detailhaving count(fk_detail) > 1 去查发现有1万多条重复勾兑记录针对这个，怎么处理？
问题原因： 对账 灰色问题
问题解决方式： 请进入【客户化-系统监控】中查找是否有人锁定该操作，可踢出该操作后再试
大模块： A1财务会计
小模块： 银行对账
此信息来源于网络 0 0 有用() 没用()

标签

NC5.5 A1财务会计 银行对账 业务流程
上一篇：在收付款结算单据里启用自定义项，在资金日记账里面怎么显示出来？
下一篇：所有对账单已经勾兑，但是在余额调节表中依然显示为未勾兑，

评论

大家都在看

1发现明细账和辅助明细账的明细不一致，在科目余额表中，辅助的信息不能关联到4月份的辅助明细信息。 2下面单位填写完毕收款、付款结算单据后需要结算中心经办、核查此单据，能否把经办这个流程去掉 3如何在预算样表中显示维度的属性值：1、定义预算维度“地产项目”，属性定义“项目类型”。2、对所有的地产项目均输入了“项目类型”3、定义变动表，设置地产项目为变动 4划账结算单添加网上支付单据修改和再次保存时报错 5集团受理下级单位申请的资金下拨的时候，批复金额不能修改，即下级申请1000，集团只想批复500，在单据模板上已把此字段修改为可编辑了，还是不能修改。 6销售订单补货,按bom展开,将主件补货完毕后,补货安排按钮变灰了,想还能继续补货,按bom展开,补子件的货物.即可以再继续补货,只是主件不能补,只能补子件的采购 7资金管理——资金结算——统计查询——账户明细账成员单位查询此明细账时，只能查询出所有与登陆公司相往来的业务明细账，按对方单位进行过滤查询，如登陆大明矿，查询大明 8销售发票中，输入发票折扣（扣率），含税净价、价税合计、税额、折扣额等字段可以联动；但是当手工在表体中输入折扣额，则发票折扣（扣率）、价税合计、含税净价、税额等数 9销售订单设置自定义项3 ，加气枪号，填制单据时正常，打印时只显示自定义项主键，不能显示出名称。 10废品处理节点的业务含义是什么 1、他不影响系统存量 2、处理的时候跟前段的报废也没有任何关系，即使没有报废的物料也可以做废品处理

热门问题

1在预算基础中的流程管理中修改了系统默认的调整流程之后，会出现两种问题，第一、影响到调整单审批通过之后预算计划无法自动生效（参数设置已经修改成调整单审批生效之后自 2在编制下一年的预算时，看到截至目前的累计发生，用UFIND或UFO公式都有一定的难点，具体和描述参考，问有没有比较简洁的方案能实现这个需求 3交易类型为普通采购，参照到货单录入采购入库单后，签字时不传存货核算。在录入发票后，审核自动结算，由结算单推出了一张存货核算的采购入库单。其中物料为采购件，单据类 4集团建立角色“融资主管”并分配了“商业汇票、信用证、保函和信贷管理”节点的所有权限并分配给相关单位；同时，在集团建用户“A”并委派角色“融资主管”。当用A登陆到 5计划预算中的应用模型的数据维护里选择“清除模型下所有数据的冗余数据”后，发现预算中的计划数及执行数均被清空了 6此版本中运输单可以参照采购订单生成，用于单独计算运费，并生成应付运费发票，但这个发票怎样和采购入库单结算，使得运费金额分摊到采购成本中去，以前的版本通过做运费采 7固定资产增加后发现单据被加锁，提示：当前单据已进行加锁处理 8单据保存时，提示当前单据已进行加锁处理 9路径：公司进入、供应链、库存管理、库存存量查询、现存量。查询出的字段：结存数量包含冻结数量吗？ 10【现金管理-初始设置-单据协同设置】我配置的是内部付款流程。但是现在发现别的流程（现金管理通用流程）只要客商选择是内部单位，协同单据也生成了。