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委托付款书资金回拨,会自动生成一张 资金下拨单,并发送总账户对分账户的支付指令,请问分账户对外部收款账户的支付指令是基于什么单据?是不是没有单据?取消回拨是否仅
产品版本:
NC5.7
问题属性:
A应用操作
问题描述:
委托付款书资金回拨,会自动生成一张 资金下拨单,并发送总账户对分账户的支付指令,请问分账户对外部收款账户的支付指令是基于什么单据?是不是没有单据?取消回拨是否仅在分账户对外部账户支付失败时,通过取消回拨将款项由分账户上收到总账户?
问题原因:
委托付款书 资金回拨 资金下拨单 取消回拨
问题解决方式:
就是通过委托付款书支付的单据,资金回拨到单位后,由于支付失败,为了保证资金不被挪用,通过取消回拨将资金上收回来。
大模块:
A2资金管理
小模块:
资金结算
此信息来源于网络
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标签
NC5.7
A2资金管理
资金结算
业务流程
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当某成员单位北京分公司启用“可使用资金账户”资源权限控制,对该账套操作人员分配本单位所有账号的权限,在资金结算模块下填写现金支取单时,却参照不到上级资金组织现金
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成员单位,现金业务下现金支取回单/现金缴存回单生成凭证无法带出客商(客商即结算中心),凭证模板中如何设置辅助核算。
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