| 产品版本： | NC5.6 |
| 问题属性： | B产品错误 |
| 问题描述： | 银行存款日记账中，“银行账户”选“容桂”、“日期类型”为“单据日期”、“单据状态”为“全部”，查询期间为“2010年10月1日至2012年3月31日”的余额与“2011年1月1日至2012年3月31日”的余额不相符，但会计账科目余额表中均显示是“2010年10月1日至2012年3月31日”这个期间的余额跟会计账上的余额相符。（如：容桂“2010年10月1日至2012年3月31日”期间的出纳银行存款日记账余额为：55231.6元，会计账科目余额表的容桂银行存款余额也为：55231.6元，但当出纳的银行存款 |
| 问题原因： | 余额/不符 |
| 问题解决方式： | 如果发现存款日记账或存款日报表的，日发生额，月发生额，年发生额有问题按如下执行,否则不用执行：1、采取重新抽取预处理表数据的方式解决：说明：在现金管理-账表查询-资金余额汇总查询节点下，按ctrl+alt+c调出重建界面，态选分别选（已保存，已签字，已结算 执行三次）。公司选相应的问题公司，，设定起始日期为2010年10月1日，进行抽取。 2、注意事项：ctrl+alt+c功能不要轻易使用，执行时请不要做抽取公司下任何财务或资金的单据操作。 |
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