首页 用友下载 用友知识库 用友论坛
    首页 > 用友知识库 > 用友NC知识库

单位建行苏州桥支行账户，银行对账检查不平衡。其他部分账户也有不平衡的问题截止日期到今天为止该账户检查支出与收入都不平，相差605000，但日期为7月底时数据就不

产品版本： NC5.02
问题属性： A应用操作
问题描述： 单位建行苏州桥支行账户，银行对账检查不平衡。其他部分账户也有不平衡的问题截止日期到今天为止该账户检查支出与收入都不平，相差605000，但日期为7月底时数据就不一样了。
问题原因： 对账
问题解决方式： 查询的银行对账账户中包含按净额勾兑的情况，所以检查平衡时应按净额检查
大模块： A1财务会计
小模块： 现金银行
此信息来源于网络 0 0 有用() 没用()

标签

NC5.02 A1财务会计 现金银行 业务流程
上一篇：现金银行通过信息交换平台配置好能成功导入银行对账单，但是对账单导入的时候没有对唯一性做校验，可以重复导入
下一篇：【现金银行】节点，进行结转下年至09年时提示：结转过程出错。

评论

大家都在看

1人力薪酬模块配置数据权限后,在【薪资档案】、【薪资发放】节点如果进行调配业务，数据展示有误。 2客户项目部使用库存、存货核算：采购入库单 保存提示：此功能节点的组织类型不能为空：40080201，条码数量不一致单据强制保存权限。未知道原因，请协助解决，。 3同一个预算模型，能否按照2种汇总结构进行汇总，比方说ABCD成员单位，按照AB、CD汇总一次，按照AC、BD汇总一次，如何设置 4销售订单--订单维护时，选择存货界面，弹出的窗口有 存货编码、存货名称、可用量、现存量等信息，但是可用量和现存量字段显示出来的数据都为空。在现存量表查询时，可查 5销售管理销售出库后无法传存货，无法生成销售成本结转单 6在【客户化-二次开发平台-单据项目管理】， F2表体(主收款单) 中：结算用结算号、结算管理账户的属性名都对应 pk_mngaccount 无法保存，若删除一项 7 销售发票参照库存销售出库单生成时，单据参照显示界面，按主子表或按单表显示时，可开票数量和累计开票数量项，需要提前并放置在存货编码、名称、规格、型号之后，辅单位 8在单据录入时，表体之间页签切换会有问题。 9点击【总账】-【凭证管理】-【查询】，查询出所有凭证，选中其中一张，双击查看凭证内容，然后点击【凭证】-【联查单据】，系统显示凭证单据列表，双击其中一条凭证，系 10在委托收款书设置了跨单位的审批流，例如从A单位转到B单位进行审批，B单位需要查询已审批的委托收款书。

热门问题

1在预算基础中的流程管理中修改了系统默认的调整流程之后，会出现两种问题，第一、影响到调整单审批通过之后预算计划无法自动生效（参数设置已经修改成调整单审批生效之后自 2在编制下一年的预算时，看到截至目前的累计发生，用UFIND或UFO公式都有一定的难点，具体和描述参考，问有没有比较简洁的方案能实现这个需求 3交易类型为普通采购，参照到货单录入采购入库单后，签字时不传存货核算。在录入发票后，审核自动结算，由结算单推出了一张存货核算的采购入库单。其中物料为采购件，单据类 4集团建立角色“融资主管”并分配了“商业汇票、信用证、保函和信贷管理”节点的所有权限并分配给相关单位；同时，在集团建用户“A”并委派角色“融资主管”。当用A登陆到 5计划预算中的应用模型的数据维护里选择“清除模型下所有数据的冗余数据”后，发现预算中的计划数及执行数均被清空了 6此版本中运输单可以参照采购订单生成，用于单独计算运费，并生成应付运费发票，但这个发票怎样和采购入库单结算，使得运费金额分摊到采购成本中去，以前的版本通过做运费采 7固定资产增加后发现单据被加锁，提示：当前单据已进行加锁处理 8单据保存时，提示当前单据已进行加锁处理 9路径：公司进入、供应链、库存管理、库存存量查询、现存量。查询出的字段：结存数量包含冻结数量吗？ 10【现金管理-初始设置-单据协同设置】我配置的是内部付款流程。但是现在发现别的流程（现金管理通用流程）只要客商选择是内部单位，协同单据也生成了。