| 产品版本： | NC5.5 |
| 问题属性： | A应用操作 |
| 问题描述： | 客户下属浙江分公司银行存款日记账中有张2010年资金上收单，该单总公司已确认，并已经冲销，但还存在于浙江公司的账簿中，导致浙江公司出纳账和会计账对不上 |
| 问题原因： | 上收单 实时账 冲销 银行账 回单 记账 |
| 问题解决方式： | 上收单只是占下级银行账户账户的实时账，等回单记账后就用回单真正写账，原来那一笔上收单的账就变成了上收回单的这笔账面账问题中的这个上收单，在21号的是原来的单据的账，在28号的是冲销上收单占的实时账，这两笔都没有通过对应的回单真正记账。 |
| 大模块： | A2资金管理 |
| 小模块： | 资金调度 |