| 产品版本： | NC5.6 |
| 问题属性： | A应用操作 |
| 问题描述： | 用户反应总账材料成本差异科目余额,与存货核算下差异金额不符.经查找发现,系统中存在出库数量为负数的材料出库单,这些出库单的差异金额正好为总账和存货核算相差的数额. 计算差异率后,生成的差异结转单凭证不包括出库数量为负数的出库单所产生的差异金额.因些造成数据不符.请问应当如何解决？ |
| 问题原因： | 存货核算 收发存汇总表 差异 |
| 问题解决方式： | 根据项目具体情况，导致收发存汇总表与科目余额表不等的原因有两个：1、材料出库单凭证模版差异科目取数公式IIF(#数据获得方式3#=1,IIF(#计价方式编码3#=5,#发出差异1#,0),0)，其中的#数据获得方式3#=1表示单据传到存货核算时是手工输入了单价的。如果没有输入单价，传到存货核算后，不会向总账传递差异；2、计划价调整单生成凭证时，差异科目计入的是差异科目贷方，但是收发存汇总表将差异统计到了收入列。 |
| 大模块： | B供应链 |
| 小模块： | 存货核算 |