| 产品版本： | NC5.7 |
| 问题属性： | A应用操作 |
| 问题描述： | 以9月1日登陆系统,进行资金上收、下拨(正式系统小额测试),上收和下拨转账成功后，在银行存款日记账中，只有下拨单的记录，没有上收单的记账，造成银行存款日记账余额错误 |
| 问题原因： | 资金上收 下拨 转账成功后 银行存款日记账 记账 余额错误 |
| 问题解决方式： | 现金管理平台建账日期为2011-9上收单和下拨单在保存时记账日期取的是制单日期，因此保存时会预占银行账，即在银行账中能看到已签字状态的银行账注意预占的都是付款类账户，即下拨单的银行账在中心端的下拨账号，上收单的银行账在单位端的上收账号。支付成功后应该会将收方和付方两个账户的银行账均设置为已结算，网银支付回写银行账取的都是支付日期，而支付日期都在现金管理建账日期之后，因此没有写入所以用户看到的下拨银行账只是预占账，上收的预占账登录单位可以看到 。 |
| 大模块： | A2资金管理 |
| 小模块： | 资金调度 |