首页
用友下载
用友知识库
用友论坛
搜索
首页
U8知识库
用友U8知识库(旧)
畅捷通知识库
用友NC知识库
用友U9知识库
用友政务知识库
致远OA知识库
首页
>
用友知识库
>
用友NC知识库
客户对于资金的每日自动下拨功能提了一个需求,详情如下:每天在自动下拨规则执行之前,检查该规则对应账户的实时余额和需要下拨的金额,如果下拨金额小于等于实时余额,则
产品版本:
NC5.7
问题属性:
C功能性需求
问题描述:
客户对于资金的每日自动下拨功能提了一个需求,详情如下:每天在自动下拨规则执行之前,检查该规则对应账户的实时余额和需要下拨的金额,如果下拨金额小于等于实时余额,则按下拨金额执行自动下拨,如果下拨金额大于该账户实时余额,则按账户的实时余额进行下拨。
问题原因:
下拨规则
问题解决方式:
下拨规则主要针对单位银行账户设定的,至于下拨银行账户实时余额是否足够,可通过账户余额预警,然后及时资金划账解决。
大模块:
A2资金管理
小模块:
资金调度
此信息来源于网络
0
0
有用(
)
没用(
)
标签
NC5.7
A2资金管理
资金调度
业务流程
上一篇:
资金调拨单用网银支付的,转账成功之后没有生成凭证,制证和取消制证的按钮都是灰色的
下一篇:
内部银行直接管理下属部分成员单位的银行账户,下属成员单位对自己的银行账户没有使用和查询权,内部银行经常在不同成员单位的银行账户间调拨资金。目前在我们的资金系统中
评论
大家都在看
1
查询辅助余额表时,有两个往来辅助档案(即客商档案)的名称重复,和往来档案不一致,而且点击明细之后,借方发生数也不一致。
2
在采购计划单据模板中使用了自定义项12,定义后在查询模板定义中增加了该自定义项,如果设置为参照方式则找不到自定义项档案内容,不知道是哪里设置有错误,请帮助检查一
3
核销对象设置并启用后,再来查看【期初未达录入】,检查不平衡;但问题是期初未达要是不平的情况下核销对象是不能启用的。
4
抵押担保合同,合同到期终止后,抵押物应可以实现对新增的合同进行抵押贷款.(即合同到期终止后抵押物应释放出来).
5
客户一个科目有两个辅助核算客商与项目,单据在会计平台的凭证模板上只设置了客商辅助核算的来源。项目辅助无法确定由客户在实时凭证生成总账凭证时手工录入。但是现在经常
6
问题:部分存货启用了自由项管理,做销售订单时不输入自由项内容,单据可以保存审核。但是在订单审核后生成的销售出库单上不录入自由项内容,库房单据可以保存。需求:为避
7
为贷款季度结息,资金管理中心使用“信贷管理-合同处理”功能节点为成员单位的贷款进行“计息-计算利息”,此时资金中心凭证模板定义中的信贷管理下的“N5合同利息单”
8
在薪酬管理--薪资报表下--打开薪资条管理,选择会计期间时,只能看到201201以后的期间,看不到201201之前的期间,比如说201101至201112等,请
9
滚动年预算模型,控制方案-特殊控制方案,对列维度为N年的单元格设置了控制公式,创建计划后在全面语预算-执行监控-控制方案节点下看不到设置的控制公式,单元格没有颜
10
自助界面的薪资条不显示?薪资条管理设置好了期间和发送到“自助”的。
热门问题
1
在预算基础中的流程管理中修改了系统默认的调整流程之后,会出现两种问题,第一、影响到调整单审批通过之后预算计划无法自动生效(参数设置已经修改成调整单审批生效之后自
2
在编制下一年的预算时,看到截至目前的累计发生,用UFIND或UFO公式都有一定的难点,具体和描述参考,问有没有比较简洁的方案能实现这个需求
3
交易类型为普通采购,参照到货单录入采购入库单后,签字时不传存货核算。在录入发票后,审核自动结算,由结算单推出了一张存货核算的采购入库单。其中物料为采购件,单据类
4
集团建立角色“融资主管”并分配了“商业汇票、信用证、保函和信贷管理”节点的所有权限并分配给相关单位;同时,在集团建用户“A”并委派角色“融资主管”。当用A登陆到
5
计划预算中的应用模型的数据维护里选择“清除模型下所有数据的冗余数据”后,发现预算中的计划数及执行数均被清空了
6
此版本中运输单可以参照采购订单生成,用于单独计算运费,并生成应付运费发票,但这个发票怎样和采购入库单结算,使得运费金额分摊到采购成本中去,以前的版本通过做运费采
7
固定资产增加后发现单据被加锁,提示:当前单据已进行加锁处理
8
单据保存时,提示当前单据已进行加锁处理
9
路径:公司进入、供应链、库存管理、库存存量查询、现存量。查询出的字段:结存数量包含冻结数量吗?
10
【现金管理-初始设置-单据协同设置】我配置的是内部付款流程。但是现在发现别的流程(现金管理通用流程)只要客商选择是内部单位,协同单据也生成了。