首页 用友下载 用友知识库 用友论坛
    首页 > 用友知识库 > 用友NC知识库

年初重算错误，客商辅助核算不允许为空，什么愿意，如何操作

产品版本： NC5.7
问题属性： 操作指导类
问题描述： 年初重算错误，客商辅助核算不允许为空，什么愿意，如何操作
问题原因：
问题解决方式： 有凭证上面的辅助核算为空，或者因为辅助核算变动带不过来。建议分批重算，确认科目，然后查询辅助余额表确定哪个凭证有问题，改凭证或者手工录入期初。
大模块： 集团财务
小模块： 总账
此信息来源于网络 13 0 有用() 没用()

标签

NC5.7 集团财务 总账
上一篇：自定义转账定义中设置了公式-其他营业外支出,但是转账执行的时候取值为402.1,科目余额表期末余额应为402.2,原因是?
下一篇：年初重算，提示：凭证分录的辅助核算有异常。

评论

大家都在看

1中德这边7月份做了部分人员的晋升，生效日期是2015年1月1日（实际业务，晋升后，任职起始日期都为当年1月1日），审批通过后，手工执行的单据，时间管理这边员工工 2有一个预算主休调整预算，后领导不同意驳回到制单人，调整单也删除，但预算的状态还是“调整中”没有恢复到“批复生效”的状态，现因有事项审批单超过预算仍能保存并报销， 3希望在打印工资条时，体现出每个部门中每个人的工资数据，而且还要用分割线分开，每个部门还要有工资合计，由于每个部门要打两张表，一张是裁剪每人工资数据下发到每个人手 4全面预算和费用预算具体有何区别，测试时感觉功能上没什么差别呀 5做销售订单时，一次性在第一行选择4种存货后，系统提示存在关联的合同，选择关联合同并将其中的3个存货关联合同，系统自动带出了三个存货的价格，而第4个存货并没有关联 6数据库和NC连接出现问题，提示找不到监听程序。但是服务里是启动的。重启就好了。在系统日志里找到了一个问题报错，麻烦工程师帮忙看看这是怎么回事？客户亟待解决中。 7报销模块单据模板设置表头字段凭证号、应收应付模块单据模板设置表头字段凭证这两个字段是什么概念？测试不是回写凭证号，现在有需求要把通过单据生成的凭证，凭证号自动回 8录入凭证时，有科目即辅助核算存货类别又辅助核算存货，在制单时系统能否实现在选择存货类别后，再选择存货时只显示该类别的存货。 9 在假期类别节点，设置公式中能否取到人员工作信息中的进入时间字段，系统中只能取到开始时间。由于实施时根据项目情况，开始时间是当前岗位任职的开始时间，而进入时间为 10固定资产条码打印模版设置无法打印

热门问题

1在预算基础中的流程管理中修改了系统默认的调整流程之后，会出现两种问题，第一、影响到调整单审批通过之后预算计划无法自动生效（参数设置已经修改成调整单审批生效之后自 2在编制下一年的预算时，看到截至目前的累计发生，用UFIND或UFO公式都有一定的难点，具体和描述参考，问有没有比较简洁的方案能实现这个需求 3交易类型为普通采购，参照到货单录入采购入库单后，签字时不传存货核算。在录入发票后，审核自动结算，由结算单推出了一张存货核算的采购入库单。其中物料为采购件，单据类 4集团建立角色“融资主管”并分配了“商业汇票、信用证、保函和信贷管理”节点的所有权限并分配给相关单位；同时，在集团建用户“A”并委派角色“融资主管”。当用A登陆到 5计划预算中的应用模型的数据维护里选择“清除模型下所有数据的冗余数据”后，发现预算中的计划数及执行数均被清空了 6此版本中运输单可以参照采购订单生成，用于单独计算运费，并生成应付运费发票，但这个发票怎样和采购入库单结算，使得运费金额分摊到采购成本中去，以前的版本通过做运费采 7固定资产增加后发现单据被加锁，提示：当前单据已进行加锁处理 8单据保存时，提示当前单据已进行加锁处理 9路径：公司进入、供应链、库存管理、库存存量查询、现存量。查询出的字段：结存数量包含冻结数量吗？ 10【现金管理-初始设置-单据协同设置】我配置的是内部付款流程。但是现在发现别的流程（现金管理通用流程）只要客商选择是内部单位，协同单据也生成了。