首页 用友下载 用友知识库 用友论坛
    首页 > 用友知识库 > 用友NC知识库

查询账龄分析时，选择余额账龄分析（日期截止2014年9月30日），但查询出来的账龄余额表与截止该日期的未核销余额以及应收账款的余额不一致

产品版本： NC6.3
问题属性： 操作指导类
问题描述： 查询账龄分析时，选择余额账龄分析（日期截止2014年9月30日），但查询出来的账龄余额表与截止该日期的未核销余额以及应收账款的余额不一致
问题原因：
问题解决方式： 1，余额账龄分析会根据设置模拟核销过程。2、在进行虚拟核销的时候会根据核销对象设置是否按辅助核算严格控制。 3、客户严格控制选的是“否”，而实际核销时却做了控制，故出现余额不匹配的现象 解决方案:反核销后修改核销对象设置的是否严格控制为是。
大模块： 集团财务
小模块： 总账
此信息来源于网络 1 0 有用() 没用()

标签

NC6.3 集团财务 总账
上一篇：问题在薪酬管理模块中，薪资条管理节点，在选择自助发送时，总是弹出“不支持此种发送形式”的错误提示。
下一篇：交易类型作为影响因素生成凭证

评论

大家都在看

1资金组织付款核查，定义了审批流后。点“核查”，不弹出“审批流”窗体，再点一次“核查”按钮，则会弹出。 2请问目前是我系统的收发存汇总表的 库存商品 比总账的 库存商品金额大，我需要调整收发存的库存商品金额， 我做了调整出库单，但是系统自己会生成一张负的金额一样的调 3固定资产卡片在9月新增，对其进行了卡片编号修改后前台查询全部丢失，但是会计凭证生成凭证可以查询到? 41、目前采购订单勾选退货时，如果采购到货日期不填会报错，希望能够去掉此处的到货日期，且不影响后续入库操作 5批次管理存货核算月结效率问题，具体为存货使用批次管理，批次交易完成后，出入库和结存都为0，系统仍然会循环计入结存表，导致结存表数据量巨大，影响结账及所有涉及到存 6内部交易结算（调出方与调入方结算，按调拨明细），需要显示库存调拨单据表体自由项。 7 在会计平台--单据生成。合并规则里面，合并方式：贷方合并。并且科目与辅助核算相同时合并。单据合并生成的时候，不起效。 8使用的是wps正版系统，们的excel插件安装后无法使用 9在实际应用中，用户登录后发现有些数据权限未分配，如：某核算账簿未分配，在制单、查询余额表等时无法选择账簿信息；然后管理员进行授权，分配了核算账簿组织。但操作员无 10新员工入职申请单提交后，并且审批了。但是人员信息里无法查询到人员信息。也不能做新人采集，单据无法删除。

热门问题

1在预算基础中的流程管理中修改了系统默认的调整流程之后，会出现两种问题，第一、影响到调整单审批通过之后预算计划无法自动生效（参数设置已经修改成调整单审批生效之后自 2在编制下一年的预算时，看到截至目前的累计发生，用UFIND或UFO公式都有一定的难点，具体和描述参考，问有没有比较简洁的方案能实现这个需求 3交易类型为普通采购，参照到货单录入采购入库单后，签字时不传存货核算。在录入发票后，审核自动结算，由结算单推出了一张存货核算的采购入库单。其中物料为采购件，单据类 4集团建立角色“融资主管”并分配了“商业汇票、信用证、保函和信贷管理”节点的所有权限并分配给相关单位；同时，在集团建用户“A”并委派角色“融资主管”。当用A登陆到 5计划预算中的应用模型的数据维护里选择“清除模型下所有数据的冗余数据”后，发现预算中的计划数及执行数均被清空了 6此版本中运输单可以参照采购订单生成，用于单独计算运费，并生成应付运费发票，但这个发票怎样和采购入库单结算，使得运费金额分摊到采购成本中去，以前的版本通过做运费采 7固定资产增加后发现单据被加锁，提示：当前单据已进行加锁处理 8单据保存时，提示当前单据已进行加锁处理 9路径：公司进入、供应链、库存管理、库存存量查询、现存量。查询出的字段：结存数量包含冻结数量吗？ 10【现金管理-初始设置-单据协同设置】我配置的是内部付款流程。但是现在发现别的流程（现金管理通用流程）只要客商选择是内部单位，协同单据也生成了。