首页 用友下载 用友知识库 用友论坛
    首页 > 用友知识库 > 用友NC知识库

费用结转单生成凭证报错; 会计科目辅助核算是内部客商，转换模板设置辅助核算是内部客商，单据审核时报错

产品版本： NC6.3
问题属性：
问题描述： 费用结转单生成凭证报错; 会计科目辅助核算是内部客商，转换模板设置辅助核算是内部客商，单据审核时报错
问题原因：
问题解决方式： 设置错误，辅助核算是内部客商，是客商档案，转换模板上的是费用承担单位是业务单元，两者不一致，所以会报错 请根据实际需要修改转换模板辅助核算取值
大模块： 集团财务
小模块： 费用管理
此信息来源于网络 5 0 有用() 没用()

标签

NC6.3 集团财务 费用管理
上一篇：客户在增加供应商—集团，和供应商—业务单元的时候，双击节点没有任何反应，报错
下一篇：客户业务场景：12月份结转11月份汇兑损益，生成凭证时制单日期会显示当前业务业务日期，将其修改成11月份日期后，组合本币（借方）对应的原币会自动算出数据来，本身

评论

大家都在看

1用户在签发承兑下开具的银行承兑汇票，通过应收应付平台支付给外部客商，之后因业务原因票据被退回，故用户在NC集中退票节点下做了退票处理，“退票类型”为“付票退票” 2辅助核算取值字符太长无法保存。 3现金流量分析中，自动分析的金额与凭证中的金额不一致。 4销售信用->三个应收重算：订单未出库应收，当销售订单数量和出库单实发数量不一致（且实发数量不为0）时， 不应将这部分剩余数据算进去。比如订单数量是10吨，出库单 5基材结算清单，会默认把来源于同一个公司同一个存货合并为一行，但是如果是来源于两张采购入库单，则在结算时来源入库单那里显示就是空，是否可以取消默认的合并？ 6出库申请单交易类型勾选“审批后自动生成出库单”，因需求变更需要去掉此选项，但已有少量业务数据，前台删除出库单后，此选项仍不可修改。 7在库存管理中可以任意删除别人做的单据有控制吗？ 8冻结已汇总后的付款申请单据;通过付款申请->付款排程->付款单，当排程都已汇总核准，在结算环节由于主客观因素发现付款申请时的结算信息需修订，比如：收款单位的银行 9资金计划调整，上报后，在上级单位做计划汇总上报，点保存时，提示“汇总表已经生成！”无法保存，造成后续业务无法进展。 10【报账中心】单据生成凭证的时候，希望能够在凭证模板定义上指定“辅助信息-现金流量项目”，但在NC会计平台凭证模板里无法指定，也没有办法设置对应生成规则。

热门问题

1在预算基础中的流程管理中修改了系统默认的调整流程之后，会出现两种问题，第一、影响到调整单审批通过之后预算计划无法自动生效（参数设置已经修改成调整单审批生效之后自 2在编制下一年的预算时，看到截至目前的累计发生，用UFIND或UFO公式都有一定的难点，具体和描述参考，问有没有比较简洁的方案能实现这个需求 3交易类型为普通采购，参照到货单录入采购入库单后，签字时不传存货核算。在录入发票后，审核自动结算，由结算单推出了一张存货核算的采购入库单。其中物料为采购件，单据类 4集团建立角色“融资主管”并分配了“商业汇票、信用证、保函和信贷管理”节点的所有权限并分配给相关单位；同时，在集团建用户“A”并委派角色“融资主管”。当用A登陆到 5计划预算中的应用模型的数据维护里选择“清除模型下所有数据的冗余数据”后，发现预算中的计划数及执行数均被清空了 6此版本中运输单可以参照采购订单生成，用于单独计算运费，并生成应付运费发票，但这个发票怎样和采购入库单结算，使得运费金额分摊到采购成本中去，以前的版本通过做运费采 7固定资产增加后发现单据被加锁，提示：当前单据已进行加锁处理 8单据保存时，提示当前单据已进行加锁处理 9路径：公司进入、供应链、库存管理、库存存量查询、现存量。查询出的字段：结存数量包含冻结数量吗？ 10【现金管理-初始设置-单据协同设置】我配置的是内部付款流程。但是现在发现别的流程（现金管理通用流程）只要客商选择是内部单位，协同单据也生成了。