首页 用友下载 用友知识库 用友论坛
    首页 > 用友知识库 > 用友NC知识库

资金结算再填写网银补录信息界面，显示都为都为收款单位开户行和付款单位开户行

产品版本： NC5.011
问题属性： A应用操作
问题描述： 资金结算再填写网银补录信息界面，显示都为都为收款单位开户行和付款单位开户行
问题原因： 网银补录信息/收款单位开户行/付款单位开户行
问题解决方式： nchomeresourcesebanksystem中找到相应银行的配置文件，进行修改即可。比如icbcpay.xml
大模块： A2资金管理
小模块： 资金结算
此信息来源于网络 1 0 有用() 没用()

标签

NC5.011 A2资金管理 资金结算 模板
上一篇：设置委托付款书（la）：并进行分配模板：但是审核后仍然不成功：
下一篇：资金下拨、调拨摘要如何设置？

评论

大家都在看

1合并报表的内部交易表【长期股权投资明细表】动态关键字【客商】我参考“客商”，不是“报表组织”，请问这样可以吗？这个动态关键字参考客商和报表组织是否在合并后续操作 2存货核算计划价调整增加 选择 调价选择 查询条件差异比例% 比如大于等于100是一条记录大于等于500也是一条记录 怎样才能差异比例% 大于等于100 符合条件 3因固定资产需要反结账到启用月份后清除数据后重导，但因为反结账的月份里有资产调出单已经是审核状态了，对应的资产调入单也是审核状态，所以无法反结账 4是否可以在薪资打印模板的表头增加图片，显示客户在用的公司LOGO。 5使用了应收应付模块，在配置完收款单推委托收款书的流程后，资金中心委托收款点击收款时报错 6固定资产预算表（二）在日常执行数节点，不能读取执行数 7系统现在情况：1、现金流量信息在凭证的辅助信息中记录。 2、收付报单据中已输入现金流量信息。要求将收付款单据中的现金流量信息传送到总账凭证的辅助信息中。 8组织机构管理下的组织机构图，按照公司-部门生成以后，在节点收缩前后，部门的显示顺序不一致，且再次打开后顺序不对。 9调用凭证时输入负数余额，为何无法输入。 10集团建立角色“融资主管”并分配了“商业汇票、信用证、保函和信贷管理”节点的所有权限并分配给相关单位；同时，在集团建用户“A”并委派角色“融资主管”。当用A登陆到

热门问题

1在预算基础中的流程管理中修改了系统默认的调整流程之后，会出现两种问题，第一、影响到调整单审批通过之后预算计划无法自动生效（参数设置已经修改成调整单审批生效之后自 2在编制下一年的预算时，看到截至目前的累计发生，用UFIND或UFO公式都有一定的难点，具体和描述参考，问有没有比较简洁的方案能实现这个需求 3交易类型为普通采购，参照到货单录入采购入库单后，签字时不传存货核算。在录入发票后，审核自动结算，由结算单推出了一张存货核算的采购入库单。其中物料为采购件，单据类 4集团建立角色“融资主管”并分配了“商业汇票、信用证、保函和信贷管理”节点的所有权限并分配给相关单位；同时，在集团建用户“A”并委派角色“融资主管”。当用A登陆到 5计划预算中的应用模型的数据维护里选择“清除模型下所有数据的冗余数据”后，发现预算中的计划数及执行数均被清空了 6此版本中运输单可以参照采购订单生成，用于单独计算运费，并生成应付运费发票，但这个发票怎样和采购入库单结算，使得运费金额分摊到采购成本中去，以前的版本通过做运费采 7固定资产增加后发现单据被加锁，提示：当前单据已进行加锁处理 8单据保存时，提示当前单据已进行加锁处理 9路径：公司进入、供应链、库存管理、库存存量查询、现存量。查询出的字段：结存数量包含冻结数量吗？ 10【现金管理-初始设置-单据协同设置】我配置的是内部付款流程。但是现在发现别的流程（现金管理通用流程）只要客商选择是内部单位，协同单据也生成了。