| 解决方案： |
应收应付在做汇兑损益时有按币种和按科目两种方式，按币种计算，是只考虑单据上的币种信息，而不考虑其他数据而进行计算的，按科目计算是只考虑您单据上选择的科目所属的外币，而不论您单据上是何种币种。正常情况下，这两种方式计算出来的数据是应该保持一致的。正常操作情况下，不一致的原因可能有：1、付款单表体行未输入对应的外币科目，虽然表头有外币结算科目，按币种计算汇兑损益时，是包含此张单据进行计算的，但按科目计算汇兑损益时，不包含此张单据，只有将表体行的科目输入才会包含；2、应付单上只有外币币种而未输入外币科目时，按币种计算时包含此张单据，而按科目计算时则不包含此张单据。您的数据经查看，不一致的原因主要是数据问题，原因有两点：1、在ap_detail表中有很多核销的记录没有对应的科目编码，这样，即使有些单据核销了，余额已经为0，但按科目计算汇兑损益时，这些单据仍然按单据金额计算汇兑损益，但按币种计算时，这些单据的原币余额是为0的，这样导致两种方式下计算的汇兑损益结果不一致；2、有四张其他应付单：dwk-05z-313、dwk-05z-316、dwk-05z-322-1、dwk-05z-342，这四张其他应付单在ap_detail表中的ccode科目编码字段为212103（日元），而币种字段则显示的是美元，导致在按币种计算时，如选择美元，则包含进去，按科目计算时，如选择美元科目，则没有这四张单据。问题解决办法：请先数据做好备份，然后执行下列语句：--将ap_detail表中的核销记录，科目编码为空的记录导致临时表a中：select * into a from ap_detail where cprocstyle='9p' and ccode is null；--先将a表的科目编码更新：update a set ccode=ap_detail.ccode from a inner join ap_detail on a.ccovouchid=ap_detail.cvouchid and a.ccovouchtype=ap_detail.cprocstyle；--更新ap_detail表中的ccode字段：update ap_detail set ccode =a.ccode from ap_detail inner join a on ap_detail.auto_id=a.auto_id；--修改四张其他应付单的ccode字段为212102：update ap_detail set ccode='212102' where cvouchid in ('dwk-05z-313','dwk-05z-316','dwk-05z-322-1','dwk-05z-342')。*********注意：一定要先做好数据备份！ |