| 问题现象： | 合并报表，生成的抵消分录是正确的，但查询工作底稿时，利润表的净利润正确，利润分配表的净利润数据不正确，可能的原因利润表上的抵消分录的数据没有带到利润分配表上过来。 |
| 问题原因： | 净利润的来源错误。因为利润分配表的本年“净利润”定义取自利润表的“净利润本年累计数D21”，”，从报表的会计含义上看：利润分配表的净利润是按年度存放的，应对应利润表的本年累计数单元，即D21，但是用户的利润表中所有抵消项目都定义在本月发生额所在的列，在权益类报表取数来源中，利润分配表的本年“净利润”定义取自利润表的“净利润本年累计数C21”，所以抵消数据无法传递到利润分配表的本年“净利润”。 |
| 解决方案： | 解决方法：抵消项目的科目要在工作底稿中，把利润表的相关项目定义在累计的D列上。在权益类报表取数来源中定义净利润的来源为利润表的D21，并在报表初始中，把您的本月发生列，设成根据累计数计算本期数的公式。 如下： 利润表!C5 = 利润表!D5 - S("利润表!D5", "-1月") 利润表!C6 = 利润表!D6 - S("利润表!D6", "-1月") 利润表!C7 = 利润表!D7 - S("利润表!D7", "-1月") 利润表!C8 = 利润表!C5-利润表!C6-利润表!C7 利润表!C9 = 利润表!D9 - S("利润表!D9", "-1月") 利润表!C10 = 利润表!D10 - S("利润表!D10", "-1月") 利润表!C11 = 利润表!D11 - S("利润表!D11", "-1月") 利润表!C12 = 利润表!D12 - S("利润表!D12", "-1月") 以上过程修改后，合并后数据正确。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.61 |
| 模块： | 合并报表 |
| 产品： | U861----合并报表 |
| 问题名称： | 抵消数据不正确 |
| 最后更新： | 2005-11-14 00:00:00 |