| 问题现象： | 821升级860SP的，应收模块： 升级前821版本里，用户做过不少的并账操作，也就是应收冲应收，调整完之后当年的每家客户明细账应收余额都是正确的，但结转下年后的期初却跟去年期末不相同了，检查得知，并账调账的两家客户期初之和为去年期末之和。因为应收冲应收并不形成任何单据，所以查起来困难较大，也请帮忙改正并告知原因。 举例说明：客户03023和03004在2004-09-30做过并账调整，04年底余额正确，03023为￥44284,03004为￥202739.8 ，05年初03023的业务总账为38670.57，业务明细账和余额表却为48870.57，03004在2005年初都为 ￥208353.23 ， 请问03023的05年业务总账和明细账为何显示也不同呢？ |
| 问题原因： | 同解决方案 |
| 解决方案： | 您好！所提问题1客户03023和03004在2004-09-30做过并账调整，年度结转过后发现两客户总额正确，但金额分配有错，针对此现象测试可能存在两个原因：1）可能是821应收系统结转有错造成的，由于本年已发生业务，所以无法调整期初数据，建议在当前年度界面中进行调整。2）还有可能是由821升级到860SP版本后出现的错误。现已有补丁，若需要可重新升级。针对该错误可将ap_detai表中03004客户期初记录的客户编码改为03023客户即可. |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.60sp |
| 模块： | 应收 |
| 产品： | U860SP应收 |
| 问题名称： | 应收年度结转后下年的期初却跟去年期末不相同 |
| 最后更新： | 2005-12-05 00:00:00 |