| 解决方案： |
库存模块作的调拨单单据时间在3月份，审核时间是4月份，生成的其他出入库单为4月份，库存统计时以其他出入库单日期为准。存货使用“特殊单据记帐”功能在3月份对调拨单进行了记帐。
恢复单据记帐，取消调拨单的审核，重新以3月份时间审核单据，对帐正确
我们跟踪存货多了2个的单据，发现是一张7月份已记账的其他入库单。该用户6月还没结帐，怎么7月份的单据就记帐了呢？是系统有问题吗？但经我们当即测试后排除了这种可能.我们也排除了会计期间的问题。还是看看单据本身吧，这张其他入库单是由调拨单生成的，会不会是调拨单有问题呢？终于找到原因了：调拨单在6月生成，但在7月份审核了。由此造成：1、库存系统：调拨单生成的其他出入库单在7月份，6月实际并没有入库；2、存货系统：由于进行对特殊单据记帐，即对调拨单记帐，所以存货系统把由它生成的出入库单记在6月了，从而造成存货系统多入库了.
存货恢复特殊单据记帐，弃审调拨单，在6月份重新对调拨单审核，存货重新对调拨单记帐。6月库存与存货对帐相等。
综合:1.库存系统调拨单单据日期与审核日期不是同一月份，2.生成的其他出入库单的日期是调拔单的审核日期，库存统计时以其他出入库单日期为准。3.存货核算收发存汇总表只能按照记账日期查询 而不能单据日期 |