| 问题现象： | 119科目为个人与项目双重辅助核算，852报表取数用QM("119",月,"借",,,"","",,,,)，取出来的数据与总帐里个人往来余额表中选借方余额的数据不符。分析原因发现总账里个人往来余额表119科目01027这个人的余额是合计后借方有借方余额（有两个项目，一个项目是贷方183.54,另外一个项目是借方2012.1）1828.56，但是QM("119",月,"借",,,"","",,,,)，函数取数对于01027这个人来说是按借方发生来合计余额，采用的是2012.1这个数。所以取数的时候该函数相当于多取了183.54。同样对于贷方也是这个道理，按119科目的01027人员而言，贷方本来没有余额了，但是函数取数的时候也是按贷方发生来取数，所以会取出183.54。这样就产生了与总账不符的现象。可以说函数中的借方取数原理和总账里的借方条件查询是不一致的。 |
| 问题原因： | 多辅助核算，在不选按个人辅助项汇总时，是按所有辅助项进行分组汇总的，不是总帐的个人科目余额表中按某方余额查询的结果。即无法按个人进行分组汇总，而是把所有个人、项目把余额在借方的数据取出来。 |
| 解决方案： | 多辅助核算，如想按其中的某个辅助项汇总，应在设置公式时，公式向导中选择按个人进行汇总，即公式：QM("119",月,"借",,,"","",,,,"t")，这样可以和个人科目余额表中按借方查询的结果一致。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.52 |
| 模块： | UFO |
| 产品： | U852--财务会计--UFO报表 |
| 问题名称： | 科目多辅助核算报表取数问题 |
| 最后更新： | 2005-12-19 00:00:00 |