| 问题现象： | 固定资产与总帐对帐不平,客户9月份启用固定资产。9月份10月份累计折旧和原值是正确的。11月份累计折旧和原值都是错误的。重新回到9月份重新计提10月、11月问题依旧存在。后来执行语句 SELECT SUM(dblValue) AS dblValueSum,SUM(dblDeprTotal) AS dblDeprTotalSum FROM fa_Total WHERE iPeriod =10 和select sum(dblDeprT9),sum(dblDeprT10),sum(dblDeprT11) from fa_DeprTransactions 发现固定资产汇总表和固定资产折旧数据表的累计折旧对不上。 |
| 问题原因： | FA_total固定资产总帐表中11月份的记录有问题。 |
| 解决方案： | 1、从支持网站下载并打上U852最新HOTFIX、DBHOTFix； 2、恢复10月份固定资产到结帐前状态，恢复后经测试登陆10月份固定资产，执行与总帐对帐是平的； 3、在当前帐套2005年度库中参照执行如下语句，删除FA_TOTAL固定资产总帐表中的11月份记录：delete from fa_total where iperiod=11 4、登陆10月份固定资产，重新对10月份固定资产进行月末结帐，在该过程中系统会生成新的FA_TOTAL固定资产总帐表11月份的记录。 5、重新登陆11月份固定资产，执行与总帐对帐，提示双方是平的 6、然后进行11月份正常业务处理即可。 注意做好数据备份！ |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.52 |
| 模块： | 固定资产 |
| 产品： | U852--财务会计--固定资产 |
| 问题名称： | 固定资产与总帐对帐不平 |
| 最后更新： | 2006-01-10 00:00:00 |