| 问题现象： | 从2003转到2004，就不平，没有找到原因。2004到2005也不平。2005到2006也不平。 |
| 问题原因： | 同解决方案 |
| 解决方案： | 经过检查，此问题是由于操作不规范导致，客户数据存在通过其他系统直接作科目帐挂辅助核算现象，如2003年12月份转-013凭证中供应商200018发生一笔购资产业务是直接在固定资产模块生成凭证，贷方金额59000元（挂该客户明细辅助核算），所以在应付和总帐内该客户余额均已结算为0平衡，但业务单据内仍存在未核销的单据借方59000元，结转到2004年就造成科目余额帐均相符但业务帐不符的现象。通过下面语句可以查询到所有非应收应付模块生成的凭证但涉及到供应商或客户： select * from gl_accvouch where (ccus_id is not null or csup_id is not null) and coutsysname not in ('ap','ar') and iperiod<>'0' |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.51A |
| 模块： | 应付 |
| 产品： | U851A--财务会计--应付款管理 |
| 问题名称： | 应付年度结转后，应付和总长系统对帐不平 |
| 最后更新： | 2006-01-23 00:00:00 |