| 问题现象： | U851A用户（应收详细核算，应付简单核算，不允许使用应收受控科目），有这样的业务：1月份A客户有一张发票金额为10万，同时收到10万的款项，并在1月份做了核销处理，但在3月份发现10万的收款中业务处理错误，实际上应该收回的是8万，另2万是多收的，应该转出去，所以在3月份在应收款模块中做了一张红字收款单（即付款单），并生成了凭证，现在在总账中做账龄分析和在应收中做账龄分析，按余额是一样的，在应收中按应收款分析时就不一致了，不含这张红字收款单，在应收中按预收款分析时有这笔金额，但由于计提坏账准备是按应收模块中的应收款分析来计提的，因此出现了差异，不知如何处理？ |
| 问题原因： | 同解决方案 |
| 解决方案： | 客户10万元发票是准确的，但问题是客户已经用10万元的收款作了核销，现对收款作了2万元的红字，但未作发票的2万元的红字，即用8万元核销了10万元，所以会出现问题，需做红字发票（不用退补）后与负款单核销即可。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.51A |
| 模块： | 应收 |
| 产品： | U851A--财务会计--应收款管理 |
| 问题名称： | 跨月或者隔月错收或者多收客户应收款（已经核销）又退回的业务处理 |
| 最后更新： | 2006-03-13 00:00:00 |