| 问题现象： | 06年初科目21210202部分个人及客户往来辅助对账不平,界面和后台上看辅助明细与05年对比无丢失或多余记录,数量金额也都正确,在06年执行脚本清除相关记录 delete dbo.GL_accvouch where ccode='21210202' and iperiod=0 and ccus_id in ('bjwz','sdcm','wzgs') delete dbo.GL_accass where ccode='21210202' and ccus_id in ('bjwz','sdcm','wzgs') update dbo.GL_accsum set mb=8438533.13,me=8438533.13 where ccode='21210202' update dbo.GL_accsum set mb=12260907.85,me=12260907.85 where ccode='212102' update dbo.GL_accsum set mb=12260907.85,me=12260907.85 where ccode='2121' 重新录入对账不平的期初辅助明细,再次对账竟然还是不平,重新结转后依然如此 |
| 问题原因： | 重新结转时,在结转往来两清时提示部分客户往来两清不平,金额与06年初对账错误界面显示一致 经查发现在05年对账不平相关个人及客户的往来两清界面,右上角的余额正好是06年初对账错误界面显示的错误金额,而此金额与05年的辅助账表中的数据也对不上,但单击检查却显示平衡,且12月对账显示正确,看来问题可能出在这儿. |
| 解决方案： | 备份06年数据 取消05年12月的客户往来两清,重新勾对,这次勾对界面的余额和辅助账表中的余额一致了,12月对账也正确了 再次重新结转 试算,对账一切正常,问题解决 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.61 |
| 模块： | 总账 |
| 产品： | 861 |
| 问题名称： | 861期初辅助账相关记录完整但对账不平 |
| 最后更新： | 2006-03-14 00:00:00 |