| 问题现象： | 科目余额表查询与项目总帐不一致，如：5102设置个人加项目核算，510201为项目核算，510202供应商往来，但所属项目大类不同，查询余额表与项目总帐不一致，但对方科目为受控与应收模块，已经处理4个月业务，不能反结帐，因为客户应用模块教多，处理的业务较复杂。 |
| 问题原因： | 经检查：1>所属项目大类不同 2>设置核算方式不同 |
| 解决方案： | 经检查：1>所属项目大类不同，但是业务复杂，不能反结，总帐反结反记，所以首先将所属分类大类设置相同，然后项目目录规及一起，将gl_accvouch 中的citem_class大类设置相同的大类编号，citem_id修改成对应的项目目录中的编号即可。 2>明晰科目必须设置精细核算，上级科目可以设置粗放核算，即一级科目可以设置个人与项目核算，明晰设置相同核算方式，或其中一种，就可以解决。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.52 |
| 模块： | 总账 |
| 产品： | U8.X |
| 问题名称： | 科目余额表查询与项目总帐不一致 |
| 最后更新： | 2006-04-27 00:00:00 |