| 问题现象： | 举例:当月采购入库单数量100个，单价为1 当月发票数量60个，部分结算。在存货中对采购入库单（暂估记帐）制证，按理应该生成：借－原材料40 贷－应付暂估款40，但因为是当月的入库单且是部分结算，系统生成：借－原材料60、原材料40 贷－应付帐款60、应付暂估款40 凭证中多出了已经结算数量的金额（结算部分的凭证已经在应付系统中做了），这样造成暂估凭证与暂估余额表金额对不到。 |
| 问题原因： | 同解决方案 |
| 解决方案： | 这并不是程序错误，而是您使用模式不正确，由于软件中制单方式是整张单据一起生成凭证,不允许分记录或记录的某一部分生成凭证，所以如果一张单据上如果有部分结算的纪录,则该单据既是暂估的又是报销的,在生成凭证过滤时选择采购入库单(暂估)和采购入库单(报销)都可以过滤出来,按照软件正常的操作，应该采购入库单和发票都应生成凭证,中间走过渡科目,即在存货生成凭证时借：原材料，贷：过度科目材料采购，然后发票生成凭证为借：过度科目材料采购，贷:应付账款,例如：您的这张单据应该在存货生成，借：原材料100，贷：材料采购60，贷：应付暂估款40；发票在应付生成凭证：借：材料采购60，贷：应付帐款60；这样就不会重复，不能只有一方制单,而另一方却总不制单,容易造成错误,所以为了避免出错，最好存货和应付都在基础设置中设置好科目，而且入库单和发票都制单,如果嫌麻烦，对于全部结算的在存货利用“结算单制单”功能使得存货和应付一起生成凭证。对于已经出错的单据除非冲销这些单据和其发票的凭证,重新制单,走中间科目。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.60sp |
| 模块： | 存货核算 |
| 产品： | U860SP--供应链--存货核算 |
| 问题名称： | 采购入库单暂估制证 |
| 最后更新： | 2006-05-10 00:00:00 |