| 问题现象： | 年度结转后,总帐的年初数与应收应付系统对帐不平 |
| 问题原因： | 应收对帐不平的原因如下： 1、由于03297482*号红字应收单并没有核销处理完，但是没有结转过来，造成应收余额表比去年多了2815 2、由于单据号为01的应收单据没有生成凭证，但是其与应付期初04年的0001899应付单据作 的应收冲应付处理生成了转账凭证（借2121科目，贷：218198科目 ），这张单据的218198科目的余额为贷方1087.61，而应收结转时只结转未处理完的，有余额的单据，而不是按照科目的余额结转，所以01单据并没有结转到下年，导致对帐时218198科目相差。 |
| 解决方案： | 1、重新结转后，该红字单据结转下来了，正常。如果您不想重新结转，请取消总账1月份的结账和应收1、2月份的结账，然后在应收的期初余额中增加一张与03297482*单据一致的红字的其他应收单即可 2、由于是客户手工做帐的问题，实际上应收科目余额表等都是正常的，如果实在想在期初对帐时对上，则请根据单据号为01的，增加一张兰字应收单，科目为空，增加一张红字应收单，科目为218198，然后以后对这两帐单据做红票对冲。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.52 |
| 模块： | 应收 |
| 产品： | U852--财务会计--应收款管理 |
| 问题名称： | 年结后总帐与应收对帐不平 |
| 最后更新： | 2006-05-15 00:00:00 |