| 问题现象： |
在银行对账完后,进行核销后,余额不正确,用999(演示账套)做也是这样,请尽快给予解决,在999(演示账套)中,录入10月份对账单一笔贷方为200000元,对账时不限任何条件,余额应为15227875.46,对账,核销后,再以11月进入系统,在对账单录入中录入贷方金额为100000元,余额应为15327875.46元,而系统的结果确为15127875.46元,请给予更正,客户这边的对账数据更是错得一塌糊涂(如果不核销的话,数据是正确的),请尽快解决!!! |
| 解决方案： |
您好 该问题经查看,当核销后银行对账单界面不再列出已核销的记录,所以和核销前的数据不一致,和余额调节表里的对帐单帐面余额也就不一致. 以你测试用的演示数据为例:科目1002,银行对账单界面核销前的余额为:15327875.46元,核销后的余额为:15127875.46,差额就是核销的那笔记录:200000元 该数据是对的,需要注意的是,银行对账单界面的余额和银行对账单帐面余额的含义是不一样的. 在861里在银行对账单界面的右上方单独列出了银行对账单帐面余额 普及版和8.52,861版本的算法是一致的.(需要安装补丁后测试) |