| 问题现象： |
1.在总帐中查询“辅助”-->“供应商往来余额表”-->“供应商科目余额表”，科目选择“12102 液压件”，查询1-8月数据，供应商编码为051088的供应商，在余额表中显示的是“贷”134,500.00，而在明细帐中确显示的是“借”134,500.00，实际上借方额是正确的，也就是说明细帐是对的。 2.在总帐中查询“辅助”-->“供应商往来余额表”-->“供应商科目余额表”，科目选择“12113 运输处”，查询1-8月数据，供应商编码为050564的供应商，在余额表中显示的是“贷”66,596.40，而在明细帐中确显示的是“贷”65,415.6，明细帐是对的。 3.在总帐中查询“辅助”-->“供应商往来余额表”-->“供应商科目余额表”，科目选择“12118 往来”，查询1-8月数据，在余额表中“合计”显示的是“借”21,957,094.69，而在明细帐中确显示的是“借”21,730,301.69，明细帐是对的。查其原因，是因为余额表中比明细帐中多了一个供应商编码为070120的供应商，金额正好是两个合计金额的差额226,793.00 |
| 问题原因： |
以上三种问题有可能是由于用户手工修改过gl_accass,gl_accsum,gl_accvouch表中的有关数据导致数据错乱，或是由于修改科目辅助核算属性，记账时引起数据表的错误。可以通过以下方法进行修改：（修改前一定要做好备份！！！！！！） 1.在总帐中查询“辅助”-->“供应商往来余额表”-->“供应商科目余额表”，科目选择“12102 液压件 ”，查询1-8月数据，供应商编码为051088的供应商，在余额表中显示的是“贷”134,500.00，而在明细帐中确显示的是“借”134,500.00，实际上借方额是正确的，也就是说明细帐是对的。解决方法： update gl_accass SET cbegind_c='借',cendd_c='借' where csup_id='051088' ------------------------------------------------ 2.在总帐中查询“辅助”-->“供应商往来余额表”-->“供应商科目余额表”，科目选择“12113 运输处”，查询1-8月数据，供应商编码为050564的供应商，在余额表中显示的是“贷”66,596.40，而在明细帐中确显示的是“贷”65,415.6，明细帐是对的。解决方法： update gl_accass set mb= 65415.6000 where ccode='12113' and csup_id='050564' update gl_accass set me= 65415.6000 where ccode='12113' and csup_id='050564' ----------------------------------------------------- 3.在总帐中查询“辅助”-->“供应商往来余额表”-->“供应商科目余额表”，科目选择“12118 往来”，查询1-8月数据，在余额表中“合计”显示的是“借”21,957,094.69，而在明细帐中确显示的是“借”21,730,301.69，明细帐是对的。查其原因，是因为余额表中比明细帐中多了一个供应商编码为070120的供应商，金额正好是两个合计金额的差额226,793.00 |