| 问题现象： | 进行年结提示总帐和项目明细账对帐不平的问题。 |
| 问题原因： | 1401的科目属性可能在中途修改过，导致1401年初总帐与辅助明细帐余额不一致，且1-2月份有些1401的凭证分录没有供应商信息。 |
| 解决方案： | 1、取消总帐记帐至2003年年初状态； 2、在供应商及项目档案中增加编码为000的档案(用于确认1401供应商、项目为空的记录) 3、执行如下语句删除总帐余额表中1401科目的数据delete from gl_accsum where ccode="1401" 4、在期初余额录入中按供应商、项目明细重新输入1401科目的余额 10334038.58 5、执行如下语句填补1401凭证分录中供应商信息为空的供应商信息 update gl_accvouch set csup_id="000" where ccode="1401" and csup_id=null 6、将本年各月重新记帐、结帐即可 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 其他 |
| 模块： | 总账 |
| 产品： | 8.X、U8.20至U8.21 |
| 问题名称： | 总帐对帐不平 |
| 最后更新： | 2005-06-28 00:00:00 |