| 问题现象： | 该数据的银行对帐期初（2004年度）与2003年度的期末余额调节表不相符，而且还不平衡，试着重新结转也不可以。如何解决？银行科目编码为100203。 |
| 问题原因： | 系统结转时将2003年已经勾对但是未做核销的银行帐及对帐单记录也结转到2004年了。建议在上年银行对帐无误后，做银行帐核销，然后再进行总帐年转。 |
| 解决方案： | 在本帐套2004年度库中执行以下语句删除期初已达的的银行帐及对帐单即可。 1.删除错误的银行帐记录 delete from gl_accvouch where ibook=1 and (iflag is null or iflag=2) and ccode = '100203' and iperiod<>20 and bdelete=0 and dbill_date < '2004-01-01' and iflagbank is not null order by dbill_date,isignseq,ino_id,inid,I_id 2.删除错误的对帐单记录 delete from rp_bankrecp where ccode='100203'and ibegin<>0 and bdelete=0 and ddate<'2004-01-01'and iflag is not null |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 其他 |
| 模块： | 总账 |
| 产品： | U821 |
| 问题名称： | 银行对帐 |
| 最后更新： | 2005-06-28 00:00:00 |