| 问题现象： | 用户2005年11月存货暂估与采购对不上,查到原因是2005年11月有暂估业务在存货里没有做结算成本处理,奇怪的是2005年12月份也没有做处理,软件到让结帐了,而且还转到下年,2006年1月份结算成本处理里面经然能看到这几笔业务,还让做结算成本处理.差了近11万 |
| 问题原因： | 在sql中针对05年数据库执行下面语句，可以看出05年没有结算成本处理的这几张单据为采购部分结算的，由于采购入库单采购和存货是分别结转的，采购结转未结算的暂估单据，而存货结转未结算成本处理的暂估单据，而对于采购全部结算完的，采购是不结转的，所以为了避免到下一年存货由于找不到采购单据无法做结算成本处理的情况，所以在上一年全部结算的采购入库单如果没有做结算成本处理，则不允许期末处理，但是对于部分结算的，由于采购会将结算了一部分的暂估单据结转到下一年，不存在无法做结算成本处理的情况，所以是可以不做结算成本处理就期末处理并结帐的。所以您的数据并没有错误，如果想要对上，在06年做结算成本处理即可。 select iainquantity,isvquantity,iainprice,isvaprice,* from ia_subsidiary a inner join pursettlevouchs b on a.id=b.irdsid where cvoutype='30' and bflag=1 and imonth=12 and baccount=0 |
| 解决方案： | 由于5月份已经期末处理，所以可以5月份结帐，然后在6月份将四张05年的单据和2帐06年3月份的单据做结算成本处理即可。还有一些差额是因为三张期初采购入库单06年的金额和05年不一致造成，请使用下面语句在查询分析器中针对06年帐套数据执行，还有一些就是由于乘除的尾差造成： update ia_subsidiary set iainprice=(case when cvoutype='24' then -b.iaprice else b.iaprice end) from ia_subsidiary a inner join rdrecords b on a.id=b.autoid where bflag=1 and a.id in ('7543','7670','7667') |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.51 |
| 模块： | 存货核算 |
| 产品： | U851--供应链--存货核算 |
| 问题名称： | 存货暂估与采购对不上 |
| 最后更新： | 2006-08-14 00:00:00 |