| 问题现象： | 总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账－明细账"对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。 |
| 问题原因： | 使用安易数据结转后，在凭证明细表gl_accvouch中期初数据记账标识ibook=0有问题（ibook字段值：1_已记账 0_未记账（建索引用））；制单日期是由于凭证明细表gl_accvouch中dbill_date字段的值都被统一替换成了1900-12-31。 |
| 解决方案： | 修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。 参考语句如下 UPDATE GL_accvouch SET dbill_date = '2005-12-31', ibook = 1,idoc=0 WHERE (iperiod = 0) |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 其他 |
| 模块： | 其他 |
| 产品： | 安易 |
| 问题名称： | 安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账－明细账"对账不平 |
| 最后更新： | 2006-10-18 00:00:00 |