| 问题现象： | 客户从元月份开始启用总帐和应付款管理系统 从7月份开始启用存货核算系统 从7月份开始，总帐中的物资采购科目就产生了余额，切存货核算和总帐对帐的时候不平 |
| 问题原因： | 1、总帐的物资采购科目一直是过渡科目，在只使用总帐和应付款管理系统时，物资采购科目在有因为暂估导致余额的时候，手工填制凭证将其调平 2、在启用存货核算以后，物资采购科目的发生是由存货核算生成的凭证形成的，且以前月份遗留的暂估业务形成的余额放弃了手工调平，而是使用应付款管理中的其他应付单来生成，但是生成的凭证的对方科目使用的是‘库存商品’ 3、这样在使物资采购科目余额转平的同时导致了总帐库存商品科目在与存货对帐的时候不平 |
| 解决方案： | 1、客户没有购买采购管理模块，因此不能按照标准流程来处理暂估业务，只能按照变通的方式 建立两个入库类别：采购入库 和暂估入库 在所有的采购发生的时候，在入库单上使用‘采购入库’作为入库类别，到月底的时候核对已到的发票，将所有没有到发票的入库单的收发类别修改为‘暂估入库’，在存货系统记帐的时候，生成 借：原材料 贷：暂估应付款 的凭证 当下月发票到的时候，填制红字入库单冲销上月暂估入库，同时生成凭证：借：原材料（红字） 贷：暂估应付款（红字）的凭证 同时填制蓝字入库单，记帐生成 借：原材料 贷：物资采购 的凭证，发票生成 借：物资采购 、应交税金 贷：应付帐款 的凭证 这样，可以保证物资采购科目没有余额，同时存货和总帐对帐也就平了 2、建议客户购买采购管理和库存管理模块，在支付一定费用的情况下，我公司工程师再次安排实施，将会按照标准流程来处理暂估业务 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | U8普及版 |
| 模块： | 存货核算 |
| 产品： | U8系列 |
| 问题名称： | 存货和总帐对帐不平 |
| 最后更新： | 2006-12-20 00:00:00 |