| 问题现象： | 四月份有一张支票进账，系统已结账；五月份支票退回，重新进账。五月份在凭证查询里作冲销操作，再去单据结算里重新核销，过滤后金额不够核销，冲销凭证并没有生效，在业务明细账里也看不到冲销记录，余额不对。请问如何做？冲销操作把已记账的凭证给删除了，这样和实际就不符合了。 |
| 问题原因： | 冲销凭证只是在财务上生成一张金额相反的凭证，它不会再修改已结帐月原始业务单据中的数据（比如结存余额等），软件需求设计即如此。针对上述这种业务只能先把4月分的业务给冲了，有关单据在5月重新录入、重新核销。 |
| 解决方案： | 具体可这样处理： 1、在5月份冲销4月结算的那张凭证； 2、在5月份填一张红字应收单金额为上月那张已部分核销应收单的余额，同时与上月那张已部分核销的应收单进行红票对冲； 3、如果上月那张应收单已全部核销即余额为0，那么本月就不用制红字应收单红冲了，直接将上月核销生成的那张凭证冲销即可； 4、五月份再把4月份的那张应收单录进去，之后再做支票进帐核销等其他后续正常业务处理。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 其他 |
| 模块： | 应收 |
| 产品： | u821 |
| 问题名称： | 凭证冲销操作咨询 |
| 最后更新： | 2006-03-06 00:00:00 |