| 问题现象： | 一客户固定资产计提6月份有一项固定资不能计提,该资产为最后一个月计提,计提完成后则全部计提完毕,最间资产原值有变动. |
| 问题原因： | 应收系统生成凭证向总帐传递时出现问题 |
| 解决方案： | 解决办法(1)分析:总帐与项目帐对不平,常规下检查会计科目末级标志及GL_ACCSUM,GL_ACCASS,GL_ACCVOUCH等表, 发现没有明显的问题.重新恢复记帐后对帐平,初步判断为凭证问题.(2)对以前的凭证进行分析发现没有什么问题, 但经过仔细检查发现出错凭证的GL_ACCVOUCH表的:CDEPT_ID不是很正常, 有部门辅助核算,在会计科目设置查看发现此科目并没有部门核算,但在表却有, 如果删除是否可行. 删除后记帐一切OK |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.61 |
| 模块： | 固定资产 |
| 产品： | 861 |
| 问题名称： | 总帐与项目帐对帐不平 |
| 最后更新： | 2006-08-15 00:00:00 |