| 解决方案： |
1、恢复到年初
delete gl_accass from
gl_accass inner join department
on gl_accass.cdept_id =department.cdepcode where gl_accass.ccode=‘40511‘ and department.cdepname=‘付靖萍‘
and citem_id is not null
update gl_accass
set citem_id=null FROM
gl_accass inner join department
on gl_accass.cdept_id =department.cdepcode where gl_accass.ccode=‘52115‘ and department.cdepname=‘邵晓娟‘
--重新记帐
2、帐龄分析与科目余额表中的113科目对不上的原因：一般是因为有些单据并没有制单，而帐龄分析指的是应收单的业务帐，不是科目帐，科目余额表的余额为科目帐，在有的单据没有制单时，是对不上的。但用户却不是这样。
后发现用户的具体情况如下：有些单据的科目为204，并不是113，而预收款已制单，但没有做冲销，造成帐龄分析时，对单据的余额查询是没有冲销的单据（包含204科目）余额，而科目余额是113已制单的科目的余额。
要想使帐龄分析与113科目余额完全对上，应是204已制单的科目金额正好是冲销的金额。且以后的应收单的单据上应是113，预收单制单应是204。
以下语句可以查出有哪些单位和单据是应收单上不是113科目，且没有冲销完，影响帐龄余额的。
select ccovouchtype,ccovouchid,sum(idamount)-sum(icamount)AS YE,cdwcode
FROM UFDATA_021_2003..Ap_Detail
where iflag<3 and iperiod<6
and (not ccode like ‘113%‘ OR CCODE IS NULL)
and (not ccovouchtype like ‘4%‘)
group by cdwcode,ccovouchtype,ccovouchid
HAVING sum(idamount)-sum(icamount)<>0
3、凭证可以直接冲销，但其他应收单只能在下个月填其他应收单的负向金额，并合并制单。 |