| 问题现象： | 问题一:上划单理解为外部银行间的划拨,是从分子公司的二级外部银行向集团公司的外部银行划拨,基于这一点,单据类型定义时把上划单的类别设为银行结算单,但在生成凭证时收入分录却在贷方,是否方向反了。即使单据类型用错了,生成凭证时也不应反方向。 问题二:如果上划单使用银行收款结算单,单据中的外部银行是否可以理解为分子公司的二级账户,而不是集团公司的一级外部账户。 |
| 问题原因： | 关于上划单的几个问题咨询。 |
| 解决方案： | 实行收支两条线的企业可以通过上划单将资金从分子公司的收入账户划入集团的结算账户。单据类型定义时上划单的类别应为银行收款结算单（系统默认最好不要修改），在上划单据中“银行收款帐户号”是上拨给集团的外部银行帐户，“内部收款帐户号”是分子公司在结算中心开的帐户，这两个帐户余额会同时增加。上划单中并不反映分子公司划出帐户的信息。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.52 |
| 模块： | 结算中心 |
| 产品： | U85X |
| 问题名称： | 有关上划单的使用问题 |
| 最后更新： | 2006-08-21 00:00:00 |