| 问题现象： | 一、查询总帐中2004年8月，20901科目，供应商编码为5的“三阳贸易”帐龄分析时，列在121-365天列内。但是该供应商该笔业务实际是2002年的期初余额，也就是发生日期应该是2001-12-31。打完各种补丁后不起作用。 二、每个月对帐时个人总帐和明细帐对帐错误，现在已经累计到12000和3500的差距。其中明细帐的3500是对的。 |
| 问题原因： | 1.操作不当 2.数据有问题 |
| 解决方案： | 1.在年度结转时，应选则【明细年转】，而非【余额年转】； 2.经查，在凭证表中，存在不合法的记录，可将此记录删除，问题得以解决。具体操作，可使用如下 语句：delete from gl_accvouch where i_id=62 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 其他 |
| 模块： | 总账 |
| 产品： | U8总帐 |
| 问题名称： | 821总帐查询,月末对账有问题 |
| 最后更新： | 2005-06-28 00:00:00 |