| 问题现象： | 用户所用版本为u8v.8.52结算中心，用户初始建账期初余额和累计积数录入没有什么问题，但在以季为单位进行计息时，计息结果出现差异。具体表现为: 1、我们录入初始期初余额和累计积数，输入6月22日以前的内部贷款单、内部贷款等单据，6月22日记账以后，银行动态汇总表与客户资金动态汇总表余额相符(银行动态汇总表与客户资金动态汇总表余额原本就相差两分钱)，如果不录入任何单据的情况下，生成的内部存款利息单和银行存款利息单相符，(因为原相差两分钱，所以在录入期初累计积数作了调整，)你可看到9月20日结息后银行动态汇总表与客户资金动态汇总表余额相符，我认为这证明我录入各部门的数据是平衡的。但是在录入单据情况下，假设6月30日记完账以后，6月30日以后单子没有发生，那么9月20日结息后银行动态汇总表与客户资金动态汇总表余额不等。 2、假设7月31日记完账以后，7月31日以后单子没有发生，那么9月20日结息后银行动态汇总表与客户资金动态汇总表余额也不等。 3、在初始建账时账户定义为按季结息，实际有一账户为按月结息，可我把涉及此账户的单据取消记账与审核，均不能修改账户定义中的结息日代码。 |
| 问题原因： | 问题1、2原因：各银行存款动态余额表“帐户汇总”项目的核算帐户记录与客户资金动态汇总表“汇总帐户”项目所包含的帐户记录不一样，导致在查询各银行存款动态余额表与客户资金动态汇总表两个表时数据源也不一样，从而在两个报表中查询出的“帐户汇总”项目余额与“汇总帐户”项目余额也不一样。在系统中这两个报表的项目数据源可以自由定义，所有在逻辑上两表之间没有必然的联系或什么衡等关系。如果非要保持两个项目的余额一致，将“帐户汇总”项目与“汇总帐户”项目所包含的帐户信息定义为完全一样即可。 问题3、如果某帐户有业务发生或记帐后，那么其结息日代码是不允许修改的，除非删除相关单据并取消记帐。 |
| 解决方案： | 问题1、2：各银行存款动态余额表“帐户汇总”项目的核算帐户记录与客户资金动态汇总表“汇总帐户”项目所包含的帐户记录不一样，导致在查询各银行存款动态余额表与客户资金动态汇总表两个表时数据源也不一样，从而在两个报表中查询出的“帐户汇总”项目余额与“汇总帐户”项目余额也不一样。在系统中这两个报表的项目数据源可以自由定义，所有在逻辑上两表之间没有必然的联系或什么衡等关系。如果非要保持两个项目的余额一致，将“帐户汇总”项目与“汇总帐户”项目所包含的帐户信息定义为完全一样即可。 问题3、如果某帐户有业务发生或记帐后，那么其结息日代码是不允许修改的，除非删除相关单据并取消记帐。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.52 |
| 模块： | 结算中心 |
| 产品： | U85X----结算中心 |
| 问题名称： | 各银行存款动态余额表等问题 |
| 最后更新： | 2005-06-28 00:00:00 |