| 问题现象： | 2004年数据结转到2005年后，应收应付中的科目余额表与上年对不上： 1、上年供应商的余额只有应付帐款的余额，结转到05年后，在预付款科目中会有此供应商的余额，应付中也有； 2、同时04年的暂估应付款有明细余额，转到05年后，一笔明细都没有了。部份客户在04年无应收余额的，结转至05年后，会有应收余额体现。 |
| 问题原因： | 1.年度结转是按业务账结转的，用户的业务中有些预付冲应付没有制单，造成结转过来的业务帐期初与去年的业务帐余额对不上。 2、应收业务的科目在单据上的科目和制单时的科目不一致，或者有操作没有制单，在科目余额表中查看的是期初的业务帐加上平时的科目帐，由于去年的业务帐和科目帐对不上，造成在查询去年的科目帐和今年的科目帐对不上。 |
| 解决方案： | 1.年度结转是按业务账结转的，用户的业务中有些预付冲应付没有制单，造成结转过来的业务帐期初与去年的业务帐余额对不上。只能手工调整期初。用户在今年的业务使用中,建议以下几点: 1）转帐业务都要制单，如预收冲应收，预付冲应付，其他业务也都要制单。 2）在平时的业务使用中，单据上的科目要和制单时使用的科目一致，尽量不要单据上使用某科目，而制单时使用另一科目。如果经常无法确定科目,建议核销业务要制单。 2、更改选项，科目账可以与去年对上，即把是否补录期初标志打上，科目帐的查看就可以都从总帐表取数了。从界面无法修改,只能从库中修改。 update accinformation set cvalue='true' where csysid='gl' and cname in ('bBLSupQC','bBLCusQC') |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.52 |
| 模块： | 应收 |
| 产品： | U852----应收款管理 |
| 问题名称： | 年度结转后余额与去年不一致 |
| 最后更新： | 2005-06-28 00:00:00 |