| 解决方案： |
1、请查收您的邮箱或执行“U8维护工具平台”（下载安装支持网站1564、1386号补丁即可）中的“用友U8应收应付年度结转工具”－“清期初”，清除05年度库中应收应付期初的记录；
2、执行如下语句，查询出2005年度已录入的与上年结转重复的发票号（发票类型27为专用发票，26为普通发票）,注意按实际数据库名称修改下面脚本中的数据库名称：
use ufdata_002_2004
select a.ccovouchtype as ccovouchtype,a.ccovouchid as ccovouchid,sum(a.idamount)-sum(a.icamount) as ye
into aaa
from ap_detail a
inner join (select cvouchtype,csbvcode from ufdata_002_2005..salebillvouch group by cvouchtype,csbvcode ) b
on a.ccovouchtype=b.cvouchtype and a.ccovouchid=b.csbvcode
where cflag='AR'
group by a.ccovouchtype,a.ccovouchid
having (sum(a.idamount)-sum(a.icamount)<>0)
3、将2中查询出的发票在销售中需删除重新录入，然后重新结转即可。
另外，在处理之前建议取消05年度应收应付中所做的核销、单据审核等操作，以尽量避免引起其他数据错误。 建议以后不要在新年度做过业务后再执行某些模块的年度结转！否则会年结出错或出现未知的数据错误。 注意做好数据备份！ |