| 问题现象： | 应收应付结转后，在期初余额表中查询出有大量去年已冲销的单据，全部是金额数目相同，正负方向相反的。客户是一体化应用，实时业务，一月业务已做，没办法重新结转。 |
| 问题原因： | 同解决方案 |
| 解决方案： | 关于应收应付结转问题，由于数据中已经对于2004年结转下来的单据做过了处理，例如：0116客户，0000003621单据，由于原来结转下来有该单据，而且已经与0000000269收款单做过核销，而替换的ap_detail中已经没有这个应收单了，所以导致0000003621的余额出现负数，而0000000593单据则没有核销，而且在应收单中也查不到0000000593单据。 由于应收应付涉及到采购销售和本身系统所做的单据和业务处理，所以不能简单的替换期初来完成，建议您如果以前结转下来的期初总数是正确的，只是有些红蓝回冲单，那么请不要修改期初。如果您要修改，请取消应收应付所做的业务处理，如核销转帐等，然后请把该帐套作为新的帐套引入，并清空年度帐，在新的帐套中重新结转，然后将新作的单据通过远程方式导入到新帐套中。或者取消应收应付所做的业务处理，如核销转帐等，然后再替换应收应付所涉及到的表即ap开头的所有表的上年结转下来的记录。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.52 |
| 模块： | 应收 |
| 产品： | U8应收应付 |
| 问题名称： | 应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了 |
| 最后更新： | 2005-06-28 00:00:00 |