| 解决方案： |
分析数据：首先查看022001的3月份业务期初数，和3月份科目期初也对不上，3月份没有发生，难道问题出现在2月份？2月份也没有发生。查询022001 1-3月份明细，没有一笔发生，也就是说问题出现在年初。查询年初，年初为204128，和科目账一致，那为什么查询出来的数据不一致呢？仔细查看业务余额表查询条件，发现选择了“已入库未结算单”。查询采购入库单列表，发现022001供应商的期初采购入库单合计为186269.1，没有采购发票，未结算。也就是说，当查询务余额表时，选择了“已入库未结算单”，则查询出来的业务余额表会包含这部分单据。但科目余额表中并不包含这部分单据，所以对账不平。 去掉“已入库未结算单”选项，再查询。结果为，3月底业务余额为16170471.02，和科目余额还不平。再将查询出来的结果输出到EXCEL表中对比分析。发现只有四个单位的余额不对。022040，022071，022123，022126。 已022040为例分析数据。这次先查询年初余额，年初余额为0，但查询出来的业务余额表为-77647.5，科目年初余额为0，不平。这个数据是从哪来的呢？再次查看查询条件，发现有这样一个选项“对应客户单据”，若选择这个选项，系统会将该供应商对应客户的单据也查询出来。即这个单位既是客户又是供应商。从供应商档案中查询对应客户，022040的对应客户编码为2202008，查询应收模块2202008的期初余额为借方77647.5。所以反映到应付模块里为-77647.5。 至此，重新选则查询条件，去掉“对应客户单据”和“已入库未结算单”查询，业务余额表为17433892.65和科目余额一致。数据没有错误，是查询时条件选则的不一致，所以造成查询错误。 |