| 问题现象： | 客户使用的是8.21版，2003年应收应付在进行年度账结转时，提示错误号“0”，执行网上的语句后，结转成功。客户便开始日常处理，一个月的业务完成后，才发现应收应付系统，在进行期初对账时，应收应付的期初与总账不符。而且错误的记录较多，还发现2002年的应付期初也有问题2001年已平的数据，又在2002年期初出现，在转到2003年账前，是正确的。 请问有什么方法可以解决这个问题，由于错误记录较多，我不敢修改数据库，如果要修改，能否告知该改哪几个表。 |
| 问题原因： | 应收应付的年度结转，结转后总的科目帐与去年对上，但具体的每个科目无法和去年对上的原因分析： 在AP_DETAIL中存放原始发票和应收(付)单的记录，在制单后，该单据的CCODE字段被写入制单的科目，在进行核销并且制单时，在AP_DETAIL中会增加对应单据号为已核销的发票号或应收(应付)单的记录，制单时系统会把发票制单的科目自动带过来，如此时如修改发票上的科目，会写入到结算单的记录上。而在年结时，系统按单据进行结转，821版本中，一个单据只能有一个科目，所以在结转完后，会造成没有核销完的单据的科目的改变，即某科目帐和去年的数据对不上。如果去年这样做的业务很多，不好调整，可以检查相关科目的差异。如两个科目的差异正好相等，说明肯定是这两个科目的原因。 |
| 解决方案： | 此类用户科目帐不好解决，可以通过在总帐查询具体的科目帐，在应收查业务帐的方法解决。 根据上述分析，请使用821版本及较低版本的用户在使用应收应付时，不要再出现核销时更改科目的问题。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 其他 |
| 模块： | 应收 |
| 产品： | U821 |
| 问题名称： | 应收应付在进行年度账结转时，提示错误号“0” |
| 最后更新： | 2006-03-15 00:00:00 |